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公募基金最新持仓:医药生物成机构最爱,睿远仍重仓制造业

原标题:公募基金最新持仓:医药生物成机构最爱,睿远仍重仓制造业

至今日,今年第一季公募基金公司业绩已披露完毕。

总体而言,最新公募基金市场按基金数量计算,混合型基金占比最大,占40.49%;其次为债券型基金,占31.60%;股票型基金占17.96%;货币市场型基金占5.73%;其他基金占2.77%。

而按基金资产净值统计,占比最大的是货币市场型基金,比例为50.22%;其次为债券型基金及混合型基金,占比分别为26.61%及13.68%。股票型基金净资产占比只为8.30%。

(图源:同花顺iFinD)

截至今日,市场有基金6429只,份额15.51万亿份,资产净值16.79亿元。按月统计,进入今年之后基金发行份额及资产净值均维持较稳定增长。

(图源:同花顺iFinD)

股票型基金截至最新的发行份额较上月底有所减少,但同期对应资产净值仍从1.38万亿元增至1.39万亿元。

(图源:同花顺iFinD)

同花顺收录的140家公募基金管理公司中,截至昨日基金总资产净值增量最大的五家基金公司分别为天弘基金、华夏基金、易方达基金、广发基金及富国基金。

(图源:同花顺iFinD)

截至最新,招商国证生物医药B为年内回报率最高的基金,其总回报率为58.69%。其次为易方达生物科技B,回报率为51.63%。医疗B、健康B及广发医疗指数分级B回报率均高于44%。

值得留意的是,回报率前里六基金均为被动指数型股票基金。

(图源:同花顺iFinD)

金融业获低配,医药生物持仓增加5.3%

今年第一季内,A股三大股指除创业板指涨4.1%外,深成指及上证指数分别跌4.5%及9.8%。因为大盘整体下行,重仓股票的基金公司报告期内的表现大体亦不算太理想。

(图源:同花顺iFinD)

按基金公司统计,第一季内有29家基金公司的股票投资市值占比超过50%,但其中只有7家公司的股票市值增长率超过20%,分别为同泰基金、信达澳银基金、恒生前海基金、朱雀基金、弘毅远方基金、博道基金、泓德基金及诺安基金。

(数据来源:同花顺iFinD)

而按股票市值排列,前十大基金公司分别为华夏基金、易方达基金、广发基金、汇添富基金、嘉实基金、南方基金、兴证全球基金、国泰基金及华安基金,当中报告期内股票市值录得超过10%增长率的基金公司仅有华夏基金、广发基金及国泰基金。

(数据来源:同花顺iFinD)

从行业分布来看,第一季持仓增幅最大的行业为医药生物及计算机,持仓比例增加5.3%,其次为计算机行业,持仓增加3.1%。持仓比例跌幅较大的行业分别是电子、非银金融及银行,分别跌2.4%、2.4%及2.3%。

(图源:格隆汇学堂)

第一季在大盘整体承压前提下,医药生物板块是为数不多行情向好板块之一。基金大幅增持行业并不意外。而该增持亦为相关基金带来丰厚回报。

据同花顺统计,股票型基金中,年内回报率最高的前十只基金分别为招商国证生物医药B、易方达生物科技B、健康B、广发医疗指数分级B、工银前沿医疗股票、生物B级、工银养老产业股票、工银医药健康股票A及工银医药健康股票C。

从行业分布来看,今年年内回报率最高的基金投资对象主要正是医药生物个股。

(图源:同花顺iFinD)

从大行业分布来看,统计140家基金公司披露数据,基金公司重仓股票行业仍为制造、金融及信息传播、软件与信息技术业,持股市值占总股票投资市值比例分别为56.15%、11.64%及8.39%。

(图源:同花顺iFinD)

其中,有9个行业获得超配。超配比例高于1%的三个行业分别为房地产业、文化、体育及娱乐业,但只有文化、体育及娱乐产业市值季内出现增长。

获得低配的行业有10个,低配幅度较大的行业有金融业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业及农林牧渔业。但除金融业及电力、热力、燃气及水生产和供应业外,其余低配行业市值均录得增长。其中建筑业、农林牧渔业市值分别增长15.91%及14.95%。

(图源:同花顺iFinD)

环比去年第四季度,制造业、信息传输、软件及信息技术服务行业股票占总股票投资比例仍获得上升。比例环比跌幅较大的行业为金融业及房地产业。

(数据来源:同花顺)

重仓个股方面,已披露业绩基金公司至“爱”前十大个股(按持股市值计算)分别为茅台、中国平安、五粮液、恒瑞医药、立讯精密、招商银行、万科A、迈瑞医疗、伊利股份及格力电器。

(图源:同花顺iFinD)

而季度内基金增持幅度最大(按持股数量计算)的前十大个股分别为京沪高铁、紫金矿业、京东方A、分众传媒、三安光电、永辉超市、保利地产、工商银行、万科A及中兴通讯。

(图源:同花顺iFinD)

而 第一季内基金减持幅度最大的十只个股分别为中国重工、中国化学、中国人保、南方航空、中航飞机、国电南瑞、温氏股份、天虹股份、航天电子及敏华控股。

(图源:同花顺iFinD)

睿远仍重仓制造业个股,东方雨虹获减持

具体明星基金公司总仓持股方面,睿远基金旗下睿远成长价值基金前十大持股(按持股市值占基金股份投资市值统计)分别为东方雨虹、立讯精密、隆基股份、五粮液、凯利泰、国瓷材料、万华化学、梦网集团、信维通信和千方科技。

其中,一季度内除东方雨虹、隆基股份、国瓷材料及千方科技外,其余重仓股均获得增持。梦网集团和信维通信为一季度新进重仓股。

(图源:同花顺iFinD)

整体而言,睿远基金股票投资超配行业只有一个,为制造业,超配23.67%。但该行业投资市值季内下跌2.97%,该行业配置比例为82%。另一个配置比例较高的行业为信息传输、软件和信息技术服务业,比例为8.77%。该行业投资股票市值季内增长30.56%。

(图源:同花顺iFinD)

易方达消费行业基金的前五大重仓股分别为顺鑫农业、贵州茅台、五粮液、山西汾酒及美的集团。前十大重仓股中,除东阿阿胶之外,其余全部均遭减持。

(图源:同花顺iFinD)

基金背后的管理公司易方达基金超配幅度较大的行业为采矿业、房地产业、制造业、交通运输业及文化、体育和娱乐业。除制造业外,其余行业股票市值季内均录得增长。

(图源:同花顺iFinD)

广发小盘成长混合基金前五大重仓股包括康泰生物、中兴通讯、三安光电、亿纬锂能及中国软件。前十大重仓股中,除盛邦股份及赢合科技环比无变动外,其余重仓股均获得基金增持。

(图源:同花顺iFinD)

第一季内,广发基金大幅超配(高于4%)的行业包括建筑业、信息传输、软件及信息技术业、采矿业、交通运输、仓储及邮政业及制造业。除采矿业及交通运输业外,其余超配行业市值均录得增长。

值得留意的是,金融业为广发基金第一季内唯一低配的行业。

(图源:同花顺iFinD)

至于前文提到年内回报率最高的基金招商国证生物医药B对应的招商国证生物医药指数分级基金前十大重仓股分别为长春高新、华兰生物、沃森生物、药明康德、智飞生物、康泰生物、生物股份、天坛生物、建帆生物及上海莱士。所有重仓股季内均获得基金增持。

(图源:同花顺iFinD)

展望今年之后时间内市场在走势,睿远成长价值基金经理傅鹏博表示,其第一季内对核心持仓企业在重大宏观事件背景下抗风险能力进行评判之后,侧重细分行业龙头以及抗风险能力较充分企业。

未来疫情终将过去,经济发展将成为下一阶段的主线,其将持续优化持仓,以获得超越基准的投资回报。

南方天元新产业基金经理蒋秋洁则认为,一季度新冠疫情对国内经济造成阶段性冲击,短期对消费、服务及制造业会有不同程度冲击。但中长期而言,阶段性事件基本不改变健康企业的长期贴现价值。本次疫情冲击对有利于优势企业市场占有率的进一步提升。对于疫情中暴露社会体系内供应链、信息化等短板,未来有望获得进一步投入与强化,带来结构性投资机会。返回搜狐,查看更多

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